과정 설명
본 과정은 IS-LM·필립스 곡선의 직관을 현대 중앙은행 운영 프레임으로 확장합니다. 참가자는 공개된 경제전망 보고서와 회의록을 활용해 금리 경로를 해석하고, 국채 수익률 곡선 변화를 거시 변수와 연결하는 연습을 반복합니다. 이론과 데이터를 동시에 다루며, 한국은행·주요국 중앙은행 자료를 중심으로 사례를 구성합니다.
포함 요소
- 금리 결정 구조와 정책 규칙의 개념적 비교
- 물가지수 계열 선택이 해석에 미치는 영향
- GDP 분해와 순환적 조정의 실무적 접근
- 환율·국제수지를 거시 균형에 포함하는 연습
- 정책 시나리오별 민감도 체크리스트 제공
- 강의 후 개별 과제에 대한 서면 피드백 1회
기대 결과
- 정책 발표문에서 핵심 신호를 분리해 요약할 수 있다.
- 금리·물가·성장률의 상충 가능성을 표로 정리할 수 있다.
- 간단한 거시 프레임으로 채권 가격 변동을 설명할 수 있다.
담당 멘토
박서연
서울 소재 대학원에서 거시경제학을 강의하며, 공공기관 자문 경험을 보유합니다.
질문
선수 지식은 어느 정도 필요한가요?
미적분 기초와 엑셀 수준의 표 계산이면 충분합니다. 고급 계량은 포함하지 않습니다.
과제는 모두 채점되나요?
핵심 과제 4건에 대해 루브릭 기준으로 피드백을 제공하며, 전 항목 자동 채점은 제공하지 않습니다.
한계는 무엇인가요?
개별 종목 추천이나 투자 판단은 다루지 않으며, 교육용 시나리오에 한정됩니다.
코멘트
「「금리 경로 읽기」 모듈에서 회의록 문장을 신호/잡음으로 나누는 연습이 유용했습니다. 다만 주간 자료 분량이 많아 병행 근무 시 일정 조율이 필요했습니다.」
「거시경제 분석과 통화정책 입문의 사례표가 우리 팀 브리핑 형식과 맞아서 그대로 템플릿으로 가져갔습니다.」